米国ABC戦略ファンド(1倍コース⁄3倍コース⁄5倍コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月6日 至 2021年10月4日 | 自 2021年10月5日 至 2022年4月4日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 28 | 50 |
| 有価証券売買等損益 | 188,700 | -5,193,800 |
| その他収益 | 29,652 | 81,739 |
| 営業収益合計 | 218,380 | -5,112,011 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,532 | 649 |
| 受託者報酬 | 20,293 | 45,795 |
| 委託者報酬 | 894,985 | 2,016,352 |
| その他費用 | 44,528 | 86,741 |
| 営業費用合計 | 961,338 | 2,149,537 |
| 全事業営業損失（△） | -742,958 | -7,261,548 |
| 当期経常損失（△） | -742,958 | -7,261,548 |
| 四半期純損失（△） | -742,958 | -7,261,548 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 712,152 | -215,210 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,194,428 | 7,563,832 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,601,386 | 5,269,392 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,601,386 | 5,269,392 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,763,907 | 853,650 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,763,907 | 853,650 |
| 分配金 | 9,161,607 | － |
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