米国ABC戦略ファンド(1倍コース⁄3倍コース⁄5倍コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月5日 至 2022年4月4日 | 自 2022年4月5日 至 2022年10月4日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 50 | 12 |
| 有価証券売買等損益 | -5,193,800 | -68,377,800 |
| その他収益 | 81,739 | 187,091 |
| 営業収益合計 | -5,112,011 | -68,190,697 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 649 | 315 |
| 受託者報酬 | 45,795 | 45,411 |
| 委託者報酬 | 2,016,352 | 2,000,035 |
| その他費用 | 86,741 | 57,946 |
| 営業費用合計 | 2,149,537 | 2,103,707 |
| 全事業営業損失（△） | -7,261,548 | -70,294,404 |
| 当期経常損失（△） | -7,261,548 | -70,294,404 |
| 四半期純損失（△） | -7,261,548 | -70,294,404 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -215,210 | -1,923,792 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,563,832 | -65,652,068 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,269,392 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,269,392 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 853,650 | 4,845,288 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 853,650 | 441,527 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,403,761 |
| 分配金 | － | － |
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