米国ABC戦略ファンド(1倍コース⁄3倍コース⁄5倍コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月4日 | 2022年10月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,672,297 | 2,327,022 |
| 社債券 | 358,208,800 | 317,765,700 |
| その他未収収益 | 111,391 | 187,091 |
| 流動資産計 | 360,992,488 | 320,279,813 |
| 資産の部合計 | 360,992,488 | 320,279,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,019 | 33,330 |
| 未払受託者報酬 | 45,795 | 45,411 |
| 未払委託者報酬 | 2,016,352 | 2,000,035 |
| その他未払費用 | 13,665 | 13,546 |
| 流動負債計 | 2,076,831 | 2,092,322 |
| 負債の部合計 | 2,076,831 | 2,092,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,351,825 | 383,839,559 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,563,832 | -65,652,068 |
| 元本等合計 | 358,915,657 | 318,187,491 |
| 純資産の部合計 | 358,915,657 | 318,187,491 |
| 負債・純資産合計 | 360,992,488 | 320,279,813 |
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