- 有報資料
- 73項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月6日-令和3年10月4日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2020年10月末日 | 49,212,479 | - | 0.9799 | - |
| 11月末日 | 54,782,008 | - | 1.0301 | - |
| 12月末日 | 54,189,719 | - | 1.0472 | - |
| 2021年1月末日 | 54,647,279 | - | 1.0498 | - |
| 2月末日 | 54,329,229 | - | 1.0373 | - |
| 3月末日 | 52,467,265 | - | 1.0389 | - |
| 第1計算期間末 (2021年4月5日) | 52,478,702 | 53,236,277 | 1.0391 | 1.0541 |
| 4月末日 | 53,564,011 | - | 1.0601 | - |
| 5月末日 | 91,269,892 | - | 1.0699 | - |
| 6月末日 | 161,669,423 | - | 1.0808 | - |
| 7月末日 | 188,322,686 | - | 1.0978 | - |
| 8月末日 | 205,408,828 | - | 1.1065 | - |
| 9月末日 | 302,837,625 | - | 1.0774 | - |
| 第2計算期間末 (2021年10月4日) | 271,954,636 | 281,116,243 | 1.0389 | 1.0739 |
| 10月末日 | 311,685,501 | - | 1.0700 | - |
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