有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/05-2024/04/04)
- 【提出】
- 2024/06/27 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 81項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年4月5日) | 52,478,702 | 53,236,277 | 1.0391 | 1.0541 |
| 第2計算期間末 (2021年10月4日) | 271,954,636 | 281,116,243 | 1.0389 | 1.0739 |
| 第3計算期間末 (2022年4月4日) | 358,915,657 | 358,915,657 | 1.0215 | 1.0215 |
| 第4計算期間末 (2022年10月4日) | 318,187,491 | 318,187,491 | 0.8290 | 0.8290 |
| 第5計算期間末 (2023年4月4日) | 371,217,028 | 371,217,028 | 0.8969 | 0.8969 |
| 2023年4月末日 | 366,470,468 | - | 0.8906 | - |
| 5月末日 | 361,378,550 | - | 0.8785 | - |
| 6月末日 | 341,082,216 | - | 0.8677 | - |
| 7月末日 | 338,647,792 | - | 0.8672 | - |
| 8月末日 | 333,260,474 | - | 0.8561 | - |
| 9月末日 | 321,644,979 | - | 0.8258 | - |
| 第6計算期間末 (2023年10月4日) | 316,654,610 | 316,654,610 | 0.8129 | 0.8129 |
| 10月末日 | 308,989,945 | - | 0.8158 | - |
| 11月末日 | 317,093,136 | - | 0.8491 | - |
| 12月末日 | 325,252,041 | - | 0.8716 | - |
| 2024年1月末日 | 314,173,627 | - | 0.8586 | - |
| 2月末日 | 307,799,007 | - | 0.8467 | - |
| 3月末日 | 311,508,037 | - | 0.8590 | - |
| 第7計算期間末 (2024年4月4日) | 309,810,281 | 309,810,281 | 0.8543 | 0.8543 |
| 4月末日 | 276,651,533 | - | 0.8382 | - |
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