有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月5日-令和4年4月4日)
- 【提出】
- 2022/06/27 9:30
- 【資料】
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- 【項目】
- 81項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年4月5日) | 52,478,702 | 53,236,277 | 1.0391 | 1.0541 |
| 2021年4月末日 | 53,564,011 | - | 1.0601 | - |
| 5月末日 | 91,269,892 | - | 1.0699 | - |
| 6月末日 | 161,669,423 | - | 1.0808 | - |
| 7月末日 | 188,322,686 | - | 1.0978 | - |
| 8月末日 | 205,408,828 | - | 1.1065 | - |
| 9月末日 | 302,837,625 | - | 1.0774 | - |
| 第2計算期間末 (2021年10月4日) | 271,954,636 | 281,116,243 | 1.0389 | 1.0739 |
| 10月末日 | 311,685,501 | - | 1.0700 | - |
| 11月末日 | 323,040,753 | - | 1.0610 | - |
| 12月末日 | 344,739,645 | - | 1.0824 | - |
| 2022年1月末日 | 349,211,216 | - | 1.0220 | - |
| 2月末日 | 358,138,505 | - | 1.0083 | - |
| 3月末日 | 359,423,107 | - | 1.0230 | - |
| 第3計算期間末 (2022年4月4日) | 358,915,657 | 358,915,657 | 1.0215 | 1.0215 |
| 4月末日 | 335,614,720 | - | 0.9625 | - |
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