有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自 2021年 1月21日至 2021年 7月20日	第3期自 2021年 7月21日至 2022年 1月20日
営業収益
受取利息	-	22
有価証券売買等損益	△233,144,143	△357,549,306
その他収益	-	1,604,307
営業収益合計	△233,144,143	△355,944,977
営業費用
支払利息	14,588	16,569
受託者報酬	1,939,308	1,959,873
委託者報酬	65,938,639	66,637,744
その他費用	3,526,006	1,489,966
営業費用合計	71,418,541	70,104,152
営業利益又は営業損失(△)	△304,562,684	△426,049,129
経常利益又は経常損失(△)	△304,562,684	△426,049,129
当期純利益又は当期純損失(△)	△304,562,684	△426,049,129
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,580,416	113,671,118
期首剰余金又は期首欠損金(△)	148,514,416	63,739,699
剰余金増加額又は欠損金減少額	761,993,961	28,000,945
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	761,993,961	28,000,945
剰余金減少額又は欠損金増加額	92,235,077	17,177,870
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,235,077	17,177,870
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	451,551,333	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	63,739,699	△465,157,473