有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自 2021年 7月21日至 2022年 1月20日	第4期自 2022年 1月21日至 2022年 7月20日
営業収益
受取利息	22	28
有価証券売買等損益	△357,549,306	△547,496,659
その他収益	1,604,307	-
営業収益合計	△355,944,977	△547,496,631
営業費用
支払利息	16,569	6,688
受託者報酬	1,959,873	1,449,905
委託者報酬	66,637,744	49,298,721
その他費用	1,489,966	1,507,047
営業費用合計	70,104,152	52,262,361
営業利益又は営業損失(△)	△426,049,129	△599,758,992
経常利益又は経常損失(△)	△426,049,129	△599,758,992
当期純利益又は当期純損失(△)	△426,049,129	△599,758,992
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	113,671,118	△35,943,897
期首剰余金又は期首欠損金(△)	63,739,699	△465,157,473
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,000,945	48,232,148
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	48,232,148
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,000,945	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,177,870	48,349,086
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,177,870	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	48,349,086
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△465,157,473	△1,029,089,506