有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/21-2023/01/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自 2022年 1月21日至 2022年 7月20日	第5期自 2022年 7月21日至 2023年 1月20日
営業収益
受取利息	28	66
有価証券売買等損益	△547,496,659	△1,094,750,541
営業収益合計	△547,496,631	△1,094,750,475
営業費用
支払利息	6,688	20,468
受託者報酬	1,449,905	1,260,982
委託者報酬	49,298,721	42,875,499
その他費用	1,507,047	1,596,365
営業費用合計	52,262,361	45,753,314
営業利益又は営業損失(△)	△599,758,992	△1,140,503,789
経常利益又は経常損失(△)	△599,758,992	△1,140,503,789
当期純利益又は当期純損失(△)	△599,758,992	△1,140,503,789
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△35,943,897	△32,898,486
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△465,157,473	△1,029,089,506
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,232,148	60,155,789
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,232,148	60,155,789
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,349,086	51,990,803
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,349,086	51,990,803
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,029,089,506	△2,128,529,823