米国株式デイリートレンド戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/11-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,801,172 | 44,449,771 |
| 親投資信託受益証券 | 4,406,491,305 | 3,089,322,100 |
| 未収入金 | 23,696,210 | 17,049,241 |
| 流動資産計 | 4,471,988,687 | 3,150,821,112 |
| 資産の部合計 | 4,471,988,687 | 3,150,821,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,657,831 | 35,801,501 |
| 未払受託者報酬 | 772,240 | 650,890 |
| 未払委託者報酬 | 16,474,405 | 13,885,590 |
| 未払利息 | 50 | 327 |
| その他未払費用 | 128,640 | 108,419 |
| 流動負債計 | 21,033,166 | 50,446,727 |
| 負債の部合計 | 21,033,166 | 50,446,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,036,014,516 | 3,544,510,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -585,058,995 | -444,135,941 |
| 元本等合計 | 4,450,955,521 | 3,100,374,385 |
| 純資産の部合計 | 4,450,955,521 | 3,100,374,385 |
| 負債・純資産合計 | 4,471,988,687 | 3,150,821,112 |
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