米国株式デイリートレンド戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月11日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/12-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,535,897 | 19,080,915 |
| 親投資信託受益証券 | 2,069,941,621 | 1,469,566,598 |
| 未収入金 | 6,415,106 | 4,119,967 |
| 未収利息 | － | 113 |
| 流動資産計 | 2,104,892,624 | 1,492,767,593 |
| 資産の部合計 | 2,104,892,624 | 1,492,767,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,414,919 | 4,124,808 |
| 未払受託者報酬 | 437,154 | 281,258 |
| 未払委託者報酬 | 9,325,868 | 6,000,091 |
| 未払利息 | 12 | － |
| その他未払費用 | 72,797 | 46,809 |
| 流動負債計 | 16,250,750 | 10,452,966 |
| 負債の部合計 | 16,250,750 | 10,452,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,372,006,895 | 1,739,247,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -283,365,021 | -256,932,601 |
| 元本等合計 | 2,088,641,874 | 1,482,314,627 |
| 純資産の部合計 | 2,088,641,874 | 1,482,314,627 |
| 負債・純資産合計 | 2,104,892,624 | 1,492,767,593 |
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