- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月29日-令和3年3月10日)
| (2021年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 25,891,207,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,702,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,717,504,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,981,936,235 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9191 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,191 | 円) |
| (2021年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 25,891,207,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,702,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,717,504,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,981,936,235 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9191 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,191 | 円) |
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