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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/12-2025/03/10)

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【提出】: 2025/06/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2025年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,149,548,001	円
Ⅱ 負債総額	8,998,191	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,140,549,810	円
Ⅳ 発行済口数	1,376,291,331	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8287	円
(1万口当たり純資産額)	(8,287	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/11-2026/03/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/12-2025/03/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/11-2024/03/11)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/11-2023/03/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月29日-令和3年3月10日)

開示資料

決算

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