- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月30日-令和3年10月20日)
① 【純資産の推移】
2021年4月末現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2021年4月末現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 2020年10月末現在 | 10,004,625 | ― | 1.0005 | ― |
| 2020年11月末現在 | 11,173,279 | ― | 1.1173 | ― |
| 2020年12月末現在 | 11,925,613 | ― | 1.1926 | ― |
| 2021年1月末現在 | 12,550,837 | ― | 1.2551 | ― |
| 2021年2月末現在 | 12,793,261 | ― | 1.2793 | ― |
| 2021年3月末現在 | 12,454,945 | ― | 1.2455 | ― |
| 2021年4月末現在 | 20,096,625 | ― | 1.3217 | ― |