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【提出】: 2022/07/15 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

① 【純資産の推移】
2022年4月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期(2021年10月20日)	31,292,778	(同左)	1.3551	(同左)
2021年4月末現在	20,096,625	―	1.3217	―
2021年5月末現在	23,396,542	―	1.3068	―
2021年6月末現在	25,413,279	―	1.3475	―
2021年7月末現在	29,254,797	―	1.3343	―
2021年8月末現在	28,982,037	―	1.3416	―
2021年9月末現在	29,661,827	―	1.3118	―
2021年10月末現在	31,353,348	―	1.3528	―
2021年11月末現在	29,483,803	―	1.2612	―
2021年12月末現在	38,837,149	―	1.2433	―
2022年1月末現在	47,489,202	―	1.0711	―
2022年2月末現在	63,444,066	―	1.0932	―
2022年3月末現在	65,287,506	―	1.2034	―
2022年4月末現在	82,480,944	―	1.1541	―

開示資料

決算

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