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【提出】: 2023/07/14 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

① 【純資産の推移】
2023年4月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期(2021年10月20日)	31,292,778	(同左)	1.3551	(同左)
第2期(2022年10月20日)	148,755,138	(同左)	1.1538	(同左)
2022年4月末現在	82,480,944	―	1.1541	―
2022年5月末現在	87,114,341	―	1.1211	―
2022年6月末現在	118,634,833	―	1.1275	―
2022年7月末現在	116,747,125	―	1.1904	―
2022年8月末現在	129,370,912	―	1.1677	―
2022年9月末現在	127,391,178	―	1.1155	―
2022年10月末現在	166,401,187	―	1.1778	―
2022年11月末現在	164,516,847	―	1.1253	―
2022年12月末現在	167,545,670	―	1.0558	―
2023年1月末現在	240,086,411	―	1.0847	―
2023年2月末現在	249,535,490	―	1.1019	―
2023年3月末現在	251,962,420	―	1.0758	―
2023年4月末現在	275,277,531	―	1.0914	―

開示資料

決算

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