有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月21日-令和3年2月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年11月24日) | 1,332,831,006 | 1,332,831,006 | 9,999 | 9,999 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年12月23日) | 1,894,830,030 | 1,896,684,418 | 10,218 | 10,228 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 1月25日) | 2,113,036,904 | 2,115,114,393 | 10,171 | 10,181 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 2月24日) | 2,282,398,779 | 2,284,645,642 | 10,158 | 10,168 |
| 令和 2年10月末日 | 301,737,322 | ― | 9,600 | ― | |
| 11月末日 | 1,445,693,083 | ― | 10,044 | ― | |
| 12月末日 | 1,969,956,708 | ― | 10,340 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,198,673,351 | ― | 10,209 | ― | |
| 2月末日 | 2,272,597,156 | ― | 10,113 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
