- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/24-2023/02/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年11月24日) | 1,332,831,006 | 1,332,831,006 | 9,999 | 9,999 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年12月23日) | 1,894,830,030 | 1,896,684,418 | 10,218 | 10,228 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 1月25日) | 2,113,036,904 | 2,115,114,393 | 10,171 | 10,181 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 2月24日) | 2,282,398,779 | 2,284,645,642 | 10,158 | 10,168 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 3月23日) | 2,803,223,973 | 2,805,920,566 | 10,395 | 10,405 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 4月23日) | 3,283,668,765 | 3,313,513,628 | 11,002 | 11,102 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 5月24日) | 3,449,754,230 | 3,465,724,759 | 10,800 | 10,850 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 6月23日) | 3,497,549,021 | 3,513,499,778 | 10,964 | 11,014 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年 7月26日) | 3,784,908,819 | 3,818,355,365 | 11,316 | 11,416 |
| 第10計算期間末日 | (令和 3年 8月23日) | 4,238,700,194 | 4,276,450,700 | 11,228 | 11,328 |
| 第11計算期間末日 | (令和 3年 9月24日) | 4,908,190,434 | 4,952,076,440 | 11,184 | 11,284 |
| 第12計算期間末日 | (令和 3年10月25日) | 5,461,197,666 | 5,510,130,856 | 11,161 | 11,261 |
| 第13計算期間末日 | (令和 3年11月24日) | 6,160,660,941 | 6,215,741,717 | 11,185 | 11,285 |
| 第14計算期間末日 | (令和 3年12月23日) | 6,895,246,898 | 6,955,401,676 | 11,463 | 11,563 |
| 第15計算期間末日 | (令和 4年 1月24日) | 6,540,171,541 | 6,600,584,649 | 10,826 | 10,926 |
| 第16計算期間末日 | (令和 4年 2月24日) | 6,489,471,240 | 6,520,822,985 | 10,349 | 10,399 |
| 第17計算期間末日 | (令和 4年 3月23日) | 6,851,764,389 | 6,858,327,113 | 10,440 | 10,450 |
| 第18計算期間末日 | (令和 4年 4月25日) | 7,583,382,834 | 7,620,580,076 | 10,193 | 10,243 |
| 第19計算期間末日 | (令和 4年 5月23日) | 7,404,657,891 | 7,404,657,891 | 9,661 | 9,661 |
| 第20計算期間末日 | (令和 4年 6月23日) | 7,256,469,445 | 7,256,469,445 | 9,353 | 9,353 |
| 第21計算期間末日 | (令和 4年 7月25日) | 7,704,194,322 | 7,704,194,322 | 9,799 | 9,799 |
| 第22計算期間末日 | (令和 4年 8月23日) | 7,741,926,313 | 7,749,614,473 | 10,070 | 10,080 |
| 第23計算期間末日 | (令和 4年 9月26日) | 6,491,886,489 | 6,491,886,489 | 9,015 | 9,015 |
| 第24計算期間末日 | (令和 4年10月24日) | 6,485,376,412 | 6,485,376,412 | 8,867 | 8,867 |
| 第25計算期間末日 | (令和 4年11月24日) | 7,119,746,805 | 7,119,746,805 | 9,554 | 9,554 |
| 第26計算期間末日 | (令和 4年12月23日) | 6,958,955,330 | 6,958,955,330 | 9,313 | 9,313 |
| 第27計算期間末日 | (令和 5年 1月23日) | 7,639,799,826 | 7,639,799,826 | 9,653 | 9,653 |
| 第28計算期間末日 | (令和 5年 2月24日) | 7,529,494,542 | 7,529,494,542 | 9,483 | 9,483 |
| 令和 4年 2月末日 | 6,588,956,383 | ― | 10,567 | ― | |
| 3月末日 | 7,236,440,809 | ― | 10,598 | ― | |
| 4月末日 | 7,664,415,176 | ― | 10,118 | ― | |
| 5月末日 | 7,771,363,067 | ― | 10,110 | ― | |
| 6月末日 | 7,429,821,594 | ― | 9,558 | ― | |
| 7月末日 | 7,916,533,557 | ― | 10,033 | ― | |
| 8月末日 | 6,864,854,791 | ― | 9,639 | ― | |
| 9月末日 | 6,410,236,635 | ― | 8,885 | ― | |
| 10月末日 | 6,793,205,380 | ― | 9,178 | ― | |
| 11月末日 | 7,033,980,085 | ― | 9,427 | ― | |
| 12月末日 | 7,038,159,160 | ― | 9,417 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 7,607,542,784 | ― | 9,574 | ― | |
| 2月末日 | 7,466,633,046 | ― | 9,372 | ― | |
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