有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/26-2025/08/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年11月24日) | 1,332,831,006 | 1,332,831,006 | 9,999 | 9,999 |
| 第2計算期間末日 | (2020年12月23日) | 1,894,830,030 | 1,896,684,418 | 10,218 | 10,228 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 1月25日) | 2,113,036,904 | 2,115,114,393 | 10,171 | 10,181 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 2月24日) | 2,282,398,779 | 2,284,645,642 | 10,158 | 10,168 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 3月23日) | 2,803,223,973 | 2,805,920,566 | 10,395 | 10,405 |
| 第6計算期間末日 | (2021年 4月23日) | 3,283,668,765 | 3,313,513,628 | 11,002 | 11,102 |
| 第7計算期間末日 | (2021年 5月24日) | 3,449,754,230 | 3,465,724,759 | 10,800 | 10,850 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 6月23日) | 3,497,549,021 | 3,513,499,778 | 10,964 | 11,014 |
| 第9計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 3,784,908,819 | 3,818,355,365 | 11,316 | 11,416 |
| 第10計算期間末日 | (2021年 8月23日) | 4,238,700,194 | 4,276,450,700 | 11,228 | 11,328 |
| 第11計算期間末日 | (2021年 9月24日) | 4,908,190,434 | 4,952,076,440 | 11,184 | 11,284 |
| 第12計算期間末日 | (2021年10月25日) | 5,461,197,666 | 5,510,130,856 | 11,161 | 11,261 |
| 第13計算期間末日 | (2021年11月24日) | 6,160,660,941 | 6,215,741,717 | 11,185 | 11,285 |
| 第14計算期間末日 | (2021年12月23日) | 6,895,246,898 | 6,955,401,676 | 11,463 | 11,563 |
| 第15計算期間末日 | (2022年 1月24日) | 6,540,171,541 | 6,600,584,649 | 10,826 | 10,926 |
| 第16計算期間末日 | (2022年 2月24日) | 6,489,471,240 | 6,520,822,985 | 10,349 | 10,399 |
| 第17計算期間末日 | (2022年 3月23日) | 6,851,764,389 | 6,858,327,113 | 10,440 | 10,450 |
| 第18計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 7,583,382,834 | 7,620,580,076 | 10,193 | 10,243 |
| 第19計算期間末日 | (2022年 5月23日) | 7,404,657,891 | 7,404,657,891 | 9,661 | 9,661 |
| 第20計算期間末日 | (2022年 6月23日) | 7,256,469,445 | 7,256,469,445 | 9,353 | 9,353 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 7月25日) | 7,704,194,322 | 7,704,194,322 | 9,799 | 9,799 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 8月23日) | 7,741,926,313 | 7,749,614,473 | 10,070 | 10,080 |
| 第23計算期間末日 | (2022年 9月26日) | 6,491,886,489 | 6,491,886,489 | 9,015 | 9,015 |
| 第24計算期間末日 | (2022年10月24日) | 6,485,376,412 | 6,485,376,412 | 8,867 | 8,867 |
| 第25計算期間末日 | (2022年11月24日) | 7,119,746,805 | 7,119,746,805 | 9,554 | 9,554 |
| 第26計算期間末日 | (2022年12月23日) | 6,958,955,330 | 6,958,955,330 | 9,313 | 9,313 |
| 第27計算期間末日 | (2023年 1月23日) | 7,639,799,826 | 7,639,799,826 | 9,653 | 9,653 |
| 第28計算期間末日 | (2023年 2月24日) | 7,529,494,542 | 7,529,494,542 | 9,483 | 9,483 |
| 第29計算期間末日 | (2023年 3月23日) | 7,275,548,381 | 7,275,548,381 | 9,386 | 9,386 |
| 第30計算期間末日 | (2023年 4月24日) | 7,666,158,745 | 7,666,158,745 | 9,908 | 9,908 |
| 第31計算期間末日 | (2023年 5月23日) | 7,528,060,153 | 7,528,060,153 | 9,886 | 9,886 |
| 第32計算期間末日 | (2023年 6月23日) | 7,241,284,349 | 7,241,284,349 | 9,912 | 9,912 |
| 第33計算期間末日 | (2023年 7月24日) | 7,319,127,837 | 7,326,354,872 | 10,127 | 10,137 |
| 第34計算期間末日 | (2023年 8月23日) | 6,942,366,950 | 6,942,366,950 | 9,793 | 9,793 |
| 第35計算期間末日 | (2023年 9月25日) | 6,286,684,732 | 6,286,684,732 | 9,648 | 9,648 |
| 第36計算期間末日 | (2023年10月23日) | 5,676,220,297 | 5,676,220,297 | 9,379 | 9,379 |
| 第37計算期間末日 | (2023年11月24日) | 5,723,628,028 | 5,723,628,028 | 9,867 | 9,867 |
| 第38計算期間末日 | (2023年12月25日) | 5,702,550,935 | 5,708,240,998 | 10,022 | 10,032 |
| 第39計算期間末日 | (2024年 1月23日) | 5,700,196,101 | 5,705,805,812 | 10,161 | 10,171 |
| 第40計算期間末日 | (2024年 2月26日) | 5,850,203,330 | 5,855,724,781 | 10,595 | 10,605 |
| 第41計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 5,496,642,800 | 5,501,944,472 | 10,368 | 10,378 |
| 第42計算期間末日 | (2024年 4月23日) | 5,024,935,650 | 5,024,935,650 | 9,917 | 9,917 |
| 第43計算期間末日 | (2024年 5月23日) | 4,914,330,776 | 4,919,138,316 | 10,222 | 10,232 |
| 第44計算期間末日 | (2024年 6月24日) | 4,745,380,484 | 4,750,057,629 | 10,146 | 10,156 |
| 第45計算期間末日 | (2024年 7月23日) | 4,596,792,222 | 4,601,297,453 | 10,203 | 10,213 |
| 第46計算期間末日 | (2024年 8月23日) | 4,525,650,504 | 4,530,020,678 | 10,356 | 10,366 |
| 第47計算期間末日 | (2024年 9月24日) | 4,545,813,503 | 4,567,446,932 | 10,506 | 10,556 |
| 第48計算期間末日 | (2024年10月23日) | 4,510,071,435 | 4,531,540,386 | 10,504 | 10,554 |
| 第49計算期間末日 | (2024年11月25日) | 4,363,324,606 | 4,367,509,014 | 10,428 | 10,438 |
| 第50計算期間末日 | (2024年12月23日) | 4,438,140,984 | 4,442,449,363 | 10,301 | 10,311 |
| 第51計算期間末日 | (2025年 1月23日) | 4,471,692,915 | 4,475,954,446 | 10,493 | 10,503 |
| 第52計算期間末日 | (2025年 2月25日) | 4,359,748,989 | 4,380,454,722 | 10,528 | 10,578 |
| 第53計算期間末日 | (2025年 3月24日) | 4,171,429,452 | 4,175,525,811 | 10,183 | 10,193 |
| 第54計算期間末日 | (2025年 4月23日) | 3,921,778,956 | 3,921,778,956 | 9,732 | 9,732 |
| 第55計算期間末日 | (2025年 5月23日) | 4,136,541,833 | 4,140,541,529 | 10,342 | 10,352 |
| 第56計算期間末日 | (2025年 6月23日) | 4,021,937,855 | 4,025,927,520 | 10,081 | 10,091 |
| 第57計算期間末日 | (2025年 7月23日) | 4,013,566,036 | 4,017,491,227 | 10,225 | 10,235 |
| 第58計算期間末日 | (2025年 8月25日) | 3,899,521,040 | 3,903,345,307 | 10,197 | 10,207 |
| 2024年 8月末日 | 4,586,176,888 | ― | 10,472 | ― | |
| 9月末日 | 4,581,800,187 | ― | 10,582 | ― | |
| 10月末日 | 4,410,543,813 | ― | 10,387 | ― | |
| 11月末日 | 4,588,591,042 | ― | 10,505 | ― | |
| 12月末日 | 4,432,854,455 | ― | 10,305 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,538,653,821 | ― | 10,704 | ― | |
| 2月末日 | 4,282,596,544 | ― | 10,447 | ― | |
| 3月末日 | 4,162,430,042 | ― | 10,160 | ― | |
| 4月末日 | 4,026,816,390 | ― | 10,009 | ― | |
| 5月末日 | 4,117,389,451 | ― | 10,375 | ― | |
| 6月末日 | 4,083,352,784 | ― | 10,241 | ― | |
| 7月末日 | 3,984,297,219 | ― | 10,225 | ― | |
| 8月末日 | 3,866,611,216 | ― | 10,110 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
