有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/25-2024/02/26)

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【提出】
2024/05/24 9:08
【資料】
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【項目】
51項目

2024年 2月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額9,396,401,052
Ⅱ 負債総額1,411,095
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,394,989,957
Ⅳ 発行済口数6,307,313,471口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4895
(10,000口当たり)(14,895)

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