有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/26-2026/02/24)

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【提出】
2026/05/22 9:28
【資料】
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【項目】
51項目

2026年 2月27日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,206,411,917
Ⅱ 負債総額9,922,079
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,196,489,838
Ⅳ 発行済口数4,191,078,106口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4785
(10,000口当たり)(14,785)

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