有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/27-2025/02/25)

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【提出】
2025/05/23 9:06
【資料】
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【項目】
51項目

2025年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額8,390,203,957
Ⅱ 負債総額1,265,056
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,388,938,901
Ⅳ 発行済口数5,309,450,822口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5800
(10,000口当たり)(15,800)

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