有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/10/23-2022/10/24)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年10月22日現在 | 第2期 2022年10月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,890,670 | 260,097,698 | |||
| 社債券 | 430,525,340 | 5,142,700,480 | |||
| 未収入金 | 11,870,080 | - | |||
| 流動資産合計 | 469,286,090 | 5,402,798,178 | |||
| 資産合計 | 469,286,090 | 5,402,798,178 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 20,533,800 | 216,314,620 | |||
| 未払解約金 | 35,360,475 | 195,002,850 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,895 | 713,953 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,433,262 | 31,059,085 | |||
| その他未払費用 | 16,691 | 214,118 | |||
| 流動負債合計 | 58,400,123 | 443,304,626 | |||
| 負債合計 | 58,400,123 | 443,304,626 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,215,141,132 | ※1 9,916,087,901 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 804,255,165 | ※2 △ 4,956,594,349 | |||
| (分配準備積立金) | - | 222,496,020 | |||
| 元本等合計 | 410,885,967 | 4,959,493,552 | |||
| 純資産合計 | 410,885,967 | 4,959,493,552 | |||
| 負債純資産合計 | 469,286,090 | 5,402,798,178 | |||
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