有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/10/24-2024/10/22)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2023年10月23日現在 | 第4期 2024年10月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 127,157,872 | 85,292,053 | |||
| 社債券 | 4,760,072,790 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | - | 727,174,750 | |||
| 未収入金 | 78,251,300 | 22,602,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,965,481,962 | 835,068,803 | |||
| 資産合計 | 4,965,481,962 | 835,068,803 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 60,327,560 | - | |||
| 未払解約金 | 71,134,570 | 14,974,492 | |||
| 未払受託者報酬 | 638,816 | 243,302 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,789,974 | 9,864,628 | |||
| その他未払費用 | 191,601 | 67,967 | |||
| 流動負債合計 | 160,082,521 | 25,150,389 | |||
| 負債合計 | 160,082,521 | 25,150,389 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,072,518,651 | ※1 10,722,720,354 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 19,267,119,210 | ※2 △ 9,912,801,940 | |||
| (分配準備積立金) | 9,926,174 | 373,791 | |||
| 元本等合計 | 4,805,399,441 | 809,918,414 | |||
| 純資産合計 | 4,805,399,441 | 809,918,414 | |||
| 負債純資産合計 | 4,965,481,962 | 835,068,803 | |||
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