有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/10/23-2025/10/22)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2024年10月22日現在 | 第5期 2025年10月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 85,292,053 | 37,256,750 | |||
| 親投資信託受益証券 | 727,174,750 | 327,807,058 | |||
| 未収入金 | 22,602,000 | 7,260,000 | |||
| 流動資産合計 | 835,068,803 | 372,323,808 | |||
| 資産合計 | 835,068,803 | 372,323,808 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,974,492 | 7,244,314 | |||
| 未払受託者報酬 | 243,302 | 22,812 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,864,628 | 159,964 | |||
| その他未払費用 | 67,967 | 1,055 | |||
| 流動負債合計 | 25,150,389 | 7,428,145 | |||
| 負債合計 | 25,150,389 | 7,428,145 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,722,720,354 | ※1 4,819,849,602 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,912,801,940 | ※2 △ 4,454,953,939 | |||
| (分配準備積立金) | 373,791 | 231,957 | |||
| 元本等合計 | 809,918,414 | 364,895,663 | |||
| 純資産合計 | 809,918,414 | 364,895,663 | |||
| 負債純資産合計 | 835,068,803 | 372,323,808 | |||
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