| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年9月29日 至 2021年3月26日 | 当 期 自 2021年3月27日 至 2021年9月27日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2020年9月29日 至2020年10月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(93,790円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(12,610,824円)より分配対象額は12,704,614円(1万口当たり6,352.31円)であり、分配を行っておりません。 | (自2021年3月27日 至2021年4月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(106,278円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,859,978円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,369,448円)及び分配準備積立金(14,003,610円)より分配対象額は17,339,314円(1万口当たり8,034.06円)であり、うち86,329円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年10月27日 至2020年11月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(84,853円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(12,704,614円)より分配対象額は12,789,467円(1万口当たり6,394.73円)であり、分配を行っておりません。 | (自2021年4月27日 至2021年5月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(56,461円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(930,985円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,242,077円)及び分配準備積立金(15,708,598円)より分配対象額は19,938,121円(1万口当たり8,412.31円)であり、うち94,804円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年11月27日 至2020年12月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(82,991円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(232,138円)及び分配準備積立金(12,696,092円)より分配対象額は13,011,221円(1万口当たり6,436.67円)であり、うち80,856円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2021年5月27日 至2021年6月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(134,188円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,787,150円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,322,547円)及び分配準備積立金(16,222,552円)より分配対象額は24,466,437円(1万口当たり9,599.43円)であり、うち101,949円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年12月29日 至2021年1月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(88,053円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(325,844円)及び分配準備積立金(12,653,597円)より分配対象額は13,067,494円(1万口当たり6,440.24円)であり、うち81,161円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2021年6月29日 至2021年7月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(128,245円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,211,496円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,677,764円)及び分配準備積立金(18,278,193円)より分配対象額は25,295,698円(1万口当たり10,098.50円)であり、うち100,195円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年1月27日 至2021年2月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(51,323円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(586,525円)及び分配準備積立金(12,659,654円)より分配対象額は13,297,502円(1万口当たり6,425.28円)であり、うち82,782円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2021年7月27日 至2021年8月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,571円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,853,704円)及び分配準備積立金(19,187,953円)より分配対象額は25,084,228円(1万口当たり9,995.46円)であり、うち100,382円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年2月27日 至2021年3月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(100,379円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,541,214円)、投資信託約款に規定される収益調整金(930,571円)及び分配準備積立金(12,581,667円)より分配対象額は15,153,831円(1万口当たり7,162.39円)であり、うち84,630円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2021年8月27日 至2021年9月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(114,560円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,060,738円)及び分配準備積立金(18,540,561円)より分配対象額は25,715,859円(1万口当たり10,014.59円)であり、うち102,713円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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