| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年3月27日 至 2021年9月27日 | 当 期
自 2021年9月28日
至 2022年3月28日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年3月27日 至2021年4月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(106,278円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,859,978円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,369,448円)及び分配準備積立金(14,003,610円)より分配対象額は17,339,314円(1万口当たり8,034.06円)であり、うち86,329円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2021年9月28日 至2021年10月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(122,268円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,248,437円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,196,378円)及び分配準備積立金(18,315,676円)より分配対象額は29,882,759円(1万口当たり11,345.03円)であり、うち105,359円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年4月27日 至2021年5月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(56,461円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(930,985円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,242,077円)及び分配準備積立金(15,708,598円)より分配対象額は19,938,121円(1万口当たり8,412.31円)であり、うち94,804円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2021年10月27日 至2021年11月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(95,345円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,480,572円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,626,826円)及び分配準備積立金(21,299,590円)より分配対象額は34,502,333円(1万口当たり12,253.36円)であり、うち112,629円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年5月27日 至2021年6月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(134,188円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,787,150円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,322,547円)及び分配準備積立金(16,222,552円)より分配対象額は24,466,437円(1万口当たり9,599.43円)であり、うち101,949円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2021年11月27日 至2021年12月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(172,887円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(237,785円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,488,426円)及び分配準備積立金(22,476,172円)より分配対象額は34,375,270円(1万口当たり12,330.33円)であり、うち696,965円(1万口当たり250円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年6月29日 至2021年7月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(128,245円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,211,496円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,677,764円)及び分配準備積立金(18,278,193円)より分配対象額は25,295,698円(1万口当たり10,098.50円)であり、うち100,195円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2021年12月28日 至2022年1月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(118,131円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,370,493円)及び分配準備積立金(21,554,295円)より分配対象額は37,042,919円(1万口当たり12,023.95円)であり、うち770,190円(1万口当たり250円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年7月27日 至2021年8月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,571円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,853,704円)及び分配準備積立金(19,187,953円)より分配対象額は25,084,228円(1万口当たり9,995.46円)であり、うち100,382円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2022年1月27日 至2022年2月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(67,715円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,820,992円)及び分配準備積立金(20,660,580円)より分配対象額は40,549,287円(1万口当たり11,795.42円)であり、うち859,428円(1万口当たり250円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年8月27日 至2021年9月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(114,560円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,060,738円)及び分配準備積立金(18,540,561円)より分配対象額は25,715,859円(1万口当たり10,014.59円)であり、うち102,713円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2022年3月1日 至2022年3月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(381,529円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,943,132円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,184,640円)及び分配準備積立金(19,338,425円)より分配対象額は59,847,726円(1万口当たり12,471.04円)であり、うち1,199,733円(1万口当たり250円)を分配金額としております。 |
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