| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2022年3月29日 至 2022年9月26日 | 当 期
自 2022年9月27日
至 2023年3月27日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2022年3月29日 至2022年4月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(225,857円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,383,273円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,824,758円)及び分配準備積立金(18,645,109円)より分配対象額は67,078,997円(1万口当たり13,712.41円)であり、うち1,222,961円(1万口当たり250円)を分配金額としております。 | (自2022年9月27日 至2022年10月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(959,880円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(215,325,949円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は216,285,829円(1万口当たり12,609.41円)であり、うち4,288,181円(1万口当たり250円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年4月27日 至2022年5月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(143,812円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(89,584,568円)及び分配準備積立金(23,677,584円)より分配対象額は113,405,964円(1万口当たり13,353.67円)であり、うち2,123,124円(1万口当たり250円)を分配金額としております。 | (自2022年10月27日 至2022年11月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(213,345円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(159,823,170円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は160,036,515円(1万口当たり12,381.71円)であり、うち3,231,308円(1万口当たり250円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年5月27日 至2022年6月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(625,465円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,817,770円)及び分配準備積立金(19,893,241円)より分配対象額は121,336,476円(1万口当たり13,180.95円)であり、うち2,301,361円(1万口当たり250円)を分配金額としております。 | (自2022年11月29日 至2022年12月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(842,066円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(174,954,518円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は175,796,584円(1万口当たり12,209.11円)であり、うち3,599,699円(1万口当たり250円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年6月28日 至2022年7月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(632,596円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(133,902,152円)及び分配準備積立金(10,000,443円)より分配対象額は144,535,191円(1万口当たり13,007.55円)であり、うち2,777,910円(1万口当たり250円)を分配金額としております。 | (自2022年12月27日 至2023年1月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(806,376円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(194,328,614円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は195,134,990円(1万口当たり12,014.83円)であり、うち4,060,293円(1万口当たり250円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年7月27日 至2022年8月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(728,608円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,384,008円)、投資信託約款に規定される収益調整金(200,851,220円)及び分配準備積立金(4,772,386円)より分配対象額は208,736,222円(1万口当たり12,977.29円)であり、うち4,021,181円(1万口当たり250円)を分配金額としております。 | (自2023年1月27日 至2023年2月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(299,331円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(224,519,856円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は224,819,187円(1万口当たり11,783.64円)であり、うち4,769,732円(1万口当たり250円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年8月27日 至2022年9月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(733,088円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(200,539,070円)及び分配準備積立金(1,939,560円)より分配対象額は203,211,718円(1万口当たり12,801.03円)であり、うち3,968,658円(1万口当たり250円)を分配金額としております。 | (自2023年2月28日 至2023年3月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,615,889円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(289,111,352円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は290,727,241円(1万口当たり11,621.28円)であり、うち6,254,197円(1万口当たり250円)を分配金額としております。 |
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