有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月30日-令和4年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	800,000,000	103.25	103.25	1.72	4.09
	日本			826,000,000	826,000,000	2079/6/6
2	1回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	800,000,000	102.88	102.86	2.35	4.07
	日本			823,040,000	822,880,000	2053/12/13
3	1回 ドンキホーテHD 劣後社債	社債券	800,000,000	101.63	101.62	1.49	4.03
	日本			813,040,000	812,960,000	2053/11/28
4	14回 インドネシア共和国円貨債	国債証券	800,000,000	101.14	101.12	1.13	4.01
	インドネシア			809,128,000	809,032,000	2023/7/7
5	1回 アフラック生命保険株式会社 劣後社債	社債券	800,000,000	100.69	100.68	0.963	3.99
	日本			805,520,000	805,440,000	2049/4/16
6	1回 日本製鉄期限前償還条項付劣後社債	社債券	800,000,000	100.67	100.67	0.71	3.99
	日本			805,368,000	805,368,000	2079/9/12
7	24回 ルノー円貨債	社債券	800,000,000	100.65	100.64	1.54	3.99
	フランス			805,248,000	805,184,000	2024/7/5
8	スウェドバンク 06/29/2028	社債券	800,000,000	100.62	100.61	0.95	3.99
	スウェーデン			805,007,680	804,929,600	2028/6/29
9	クレディ・アグリコル 11/24/2028	社債券	800,000,000	100.60	100.59	1.249	3.99
	フランス			804,865,440	804,797,760	2028/11/24
10	1回 不二製油グループ劣後社債	社債券	800,000,000	100.53	100.53	0.78	3.98
	日本			804,240,000	804,240,000	2049/6/11
11	8回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	800,000,000	100.54	100.53	0.98	3.98
	日本			804,320,000	804,240,000	-
12	1回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	800,000,000	100.42	100.42	0.99	3.98
	日本			803,360,000	803,360,000	2053/1/26
13	4回A号 住友生命保険 劣後社債	社債券	800,000,000	100.42	100.42	1.13	3.98
	日本			803,360,000	803,360,000	2076/12/21
14	1回 あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債	社債券	800,000,000	100.19	100.18	0.66	3.97
	日本			801,520,000	801,440,000	2079/9/10
15	5回A号 太陽生命保険 劣後社債	社債券	800,000,000	100.05	100.05	0.64	3.96
	日本			800,400,000	800,400,000	2027/12/22
16	20回 SBIホールディングス社債	社債券	800,000,000	99.96	99.93	0.7	3.96
	日本			799,704,000	799,512,000	2024/12/5
17	2回 住友化学 期限前償還条項付劣後債	社債券	800,000,000	99.80	99.79	0.84	3.95
	日本			798,416,000	798,344,000	2079/12/13
18	ソシエテジェネラル 04/13/2028	社債券	800,000,000	99.70	99.72	0.9	3.95
	フランス			797,631,536	797,805,424	2028/4/13
19	1回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	800,000,000	99.47	99.47	1	3.94
	日本			795,824,000	795,768,000	2054/4/22
20	2回 ゲンティン・シンガポール 社債	社債券	800,000,000	99.37	99.38	0.669	3.94
	シンガポール			794,984,000	795,048,000	2022/10/24
21	25回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	600,000,000	100.32	100.31	0.6	2.98
	メキシコ			601,950,000	601,914,000	2023/4/20
22	2回 DMG森精機永久劣後社債	社債券	600,000,000	100.28	100.27	1	2.98
	日本			601,680,000	601,620,000	-
23	1回 大和ハウス工業期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	100.06	100.05	0.5	2.97
	日本			600,360,000	600,300,000	2054/9/25
24	2回 ソフトバンクグループ劣後債	社債券	500,000,000	101.92	101.91	3.5	2.52
	日本			509,600,000	509,550,000	2043/9/16
25	1回 東海カーボン期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	100.14	100.13	0.82	1.98
	日本			400,568,000	400,524,000	2049/12/10
26	1回 大陽日酸劣後債	社債券	300,000,000	101.79	101.78	1.41	1.51
	日本			305,370,000	305,340,000	2054/1/29
27	54回 ソフトバンクグループ社債	社債券	300,000,000	100.65	100.62	1.569	1.49
	日本			301,950,000	301,872,000	2024/6/12
28	2回 サントリーホールディングス期限前償還条項付無担保社債	社債券	300,000,000	99.77	99.76	0.39	1.48
	日本			299,310,000	299,280,000	2079/8/2
29	1回 ラボバンク 劣後円貨社債	社債券	200,000,000	101.91	101.90	1.429	1.01
	オランダ			203,830,000	203,802,000	2024/12/19
30	19回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	100,000,000	102.08	102.06	1.44	0.51
	メキシコ			102,081,000	102,067,000	2024/7/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	7.49
社債券	91.68
合計	99.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。