有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/28-2023/01/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	800,000,000	101.54	101.57	1.72	4.46
	日本			812,384,000	812,600,000	2079/6/6
2	1回 ドンキホーテHD 劣後社債	社債券	800,000,000	100.50	100.50	1.49	4.42
	日本			804,000,000	804,000,000	2053/11/28
3	14回 インドネシア共和国円貨債	国債証券	800,000,000	100.17	100.17	1.13	4.40
	インドネシア			801,432,000	801,400,000	2023/7/7
4	1回 不二製油グループ劣後社債	社債券	800,000,000	99.94	99.95	0.78	4.39
	日本			799,520,000	799,600,000	2049/6/11
5	1回 アフラック生命保険株式会社 劣後社債	社債券	800,000,000	99.83	99.83	0.963	4.39
	日本			798,640,000	798,640,000	2049/4/16
6	ソシエテジェネラル 04/13/2028	社債券	800,000,000	99.74	99.75	0.9	4.38
	フランス			797,961,712	798,006,488	2028/4/13
7	スウェドバンク 06/29/2028	社債券	800,000,000	99.70	99.71	0.95	4.38
	スウェーデン			797,674,184	797,696,960	2028/6/29
8	20回 SBIホールディングス社債	社債券	800,000,000	99.61	99.62	0.7	4.38
	日本			796,904,000	796,968,000	2024/12/5
9	1回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	800,000,000	99.58	99.59	1	4.38
	日本			796,656,000	796,720,000	2054/4/22
10	2回 住友化学 期限前償還条項付劣後債	社債券	800,000,000	99.57	99.58	0.84	4.38
	日本			796,608,000	796,704,000	2079/12/13
11	8回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	800,000,000	99.47	99.48	0.98	4.37
	日本			795,760,000	795,840,000	-
12	1回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	800,000,000	99.39	99.39	2.35	4.37
	日本			795,120,000	795,120,000	2053/12/13
13	24回 ルノー円貨債	社債券	800,000,000	99.25	99.26	1.54	4.36
	フランス			794,048,000	794,128,000	2024/7/5
14	クレディ・アグリコル 11/24/2028	社債券	800,000,000	99.17	99.18	1.249	4.36
	フランス			793,379,888	793,492,128	2028/11/24
15	1回 大陽日酸劣後債	社債券	700,000,000	100.47	100.47	1.41	3.86
	日本			703,290,000	703,290,000	2054/1/29
16	2回 ソフトバンクグループ劣後債	社債券	700,000,000	100.22	100.22	3.5	3.85
	日本			701,540,000	701,540,000	2043/9/16
17	1回 日本製鉄期限前償還条項付劣後社債	社債券	700,000,000	99.47	99.50	0.71	3.83
	日本			696,290,000	696,521,000	2079/9/12
18	2回 DMG森精機永久劣後社債	社債券	600,000,000	99.89	99.89	1	3.29
	日本			599,340,000	599,340,000	-
19	1回 東海カーボン期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	99.79	99.81	0.82	3.29
	日本			598,794,000	598,860,000	2049/12/10
20	1回 大和ハウス工業期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	99.54	99.55	0.5	3.28
	日本			597,240,000	597,300,000	2054/9/25
21	6回 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債	社債券	500,000,000	100.01	100.01	0.65	2.75
	イギリス			500,080,000	500,080,000	2023/5/30
22	1回 あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	99.55	99.56	0.66	2.73
	日本			497,750,000	497,800,000	2079/9/10
23	BPCE 06/24/2024	社債券	400,000,000	99.73	99.73	0.562	2.19
	フランス			398,936,484	398,952,872	2024/6/24
24	2回 サントリーホールディングス期限前償還条項付無担保社債	社債券	300,000,000	99.41	99.42	0.39	1.64
	日本			298,230,000	298,260,000	2079/8/2
25	1回 ラボバンク 劣後円貨社債	社債券	200,000,000	100.64	100.64	1.429	1.11
	オランダ			201,294,000	201,294,000	2024/12/19
26	10回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	200,000,000	99.37	99.41	0.82	1.09
	日本			198,756,000	198,820,000	-
27	19回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	100,000,000	100.81	100.81	1.44	0.55
	メキシコ			100,814,000	100,813,000	2024/7/24
28	2回 BPCE SA非上位円貨社債(2018)(ソーシャルボンド)	社債券	100,000,000	99.99	99.99	0.645	0.55
	フランス			99,990,000	99,990,000	2023/7/12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	4.96
社債券	90.47
合計	95.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。