有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/28-2024/01/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	800,000,000	100.52	100.50	1.72	4.81
	日本			804,192,000	804,072,000	2079/6/6
2	24回 ルノー円貨債	社債券	800,000,000	100.31	100.31	1.54	4.81
	フランス			802,544,000	802,504,000	2024/7/5
3	1回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	800,000,000	100.03	100.02	1	4.79
	日本			800,280,000	800,216,000	2054/4/22
4	1回 アフラック生命保険株式会社 劣後社債	社債券	800,000,000	100.02	100.02	0.963	4.79
	日本			800,160,000	800,160,000	2049/4/16
5	1回 不二製油グループ劣後社債	社債券	800,000,000	99.99	99.99	0.78	4.79
	日本			799,920,000	799,920,000	2049/6/11
6	20回 SBIホールディングス社債	社債券	800,000,000	99.90	99.90	0.7	4.79
	日本			799,232,000	799,232,000	2024/12/5
7	2回 住友化学 期限前償還条項付劣後債	社債券	800,000,000	99.83	99.82	0.84	4.78
	日本			798,688,000	798,560,000	2079/12/13
8	8回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	800,000,000	99.56	99.56	0.98	4.77
	日本			796,480,000	796,480,000	-
9	1回 あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債	社債券	700,000,000	99.87	99.87	0.66	4.19
	日本			699,090,000	699,090,000	2079/9/10
10	10回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	700,000,000	99.88	99.86	0.82	4.19
	日本			699,202,000	699,076,000	-
11	1回 日本製鉄期限前償還条項付劣後社債	社債券	700,000,000	99.85	99.85	0.71	4.19
	日本			699,006,000	698,950,000	2079/9/12
12	64回 アイフル社債	社債券	600,000,000	100.08	100.08	0.97	3.60
	日本			600,510,000	600,504,000	2024/6/14
13	6回 コニカミノルタ社債	社債券	600,000,000	100.04	100.04	0.3	3.59
	日本			600,240,000	600,240,000	2024/12/13
14	1回 東海カーボン期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	99.97	99.96	0.82	3.59
	日本			599,826,000	599,814,000	2049/12/10
15	1回 住生第1回劣後ローン流動化債券(劣後)	社債券	600,000,000	99.94	99.94	0.66	3.59
	日本			599,640,000	599,640,000	2079/6/26
16	25回 オリンパス光学工業社債	社債券	600,000,000	99.92	99.92	0.2	3.59
	日本			599,520,000	599,526,000	2024/12/5
17	1回 大和ハウス工業期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	99.89	99.89	0.5	3.59
	日本			599,340,000	599,340,000	2054/9/25
18	1回 バンコ・サンタンデール・エセ・アー 2019	社債券	600,000,000	99.75	99.75	0.463	3.58
	スペイン			598,536,000	598,530,000	2024/12/5
19	2回 サントリーホールディングス期限前償還条項付無担保社債	社債券	500,000,000	99.87	99.87	0.39	2.99
	日本			499,350,000	499,350,000	2079/8/2
20	1回 ラボバンク 劣後円貨社債	社債券	400,000,000	100.28	100.27	1.429	2.40
	オランダ			401,128,000	401,108,000	2024/12/19
21	BPCE 06/24/2024	社債券	400,000,000	99.97	99.95	0.562	2.39
	フランス			399,880,936	399,839,048	2024/6/24
22	53回 ソフトバンクグループ社債	社債券	321,000,000	100.10	100.10	1.57	1.92
	日本			321,327,420	321,321,000	2024/6/14
23	4回 神奈川中央交通社債	社債券	300,000,000	99.82	99.82	0.25	1.79
	日本			299,460,000	299,463,000	2024/12/2
24	51回 ソフトバンクグループ社債	社債券	214,000,000	100.09	100.09	2.03	1.28
	日本			214,201,160	214,192,600	2024/3/15
25	69回 アコム社債	社債券	200,000,000	100.61	100.60	1.21	1.20
	日本			201,222,000	201,210,000	2024/9/26
26	4回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	200,000,000	100.14	100.14	0.69	1.20
	日本			200,296,000	200,290,000	2024/6/20
27	8回 BPCE SA非上位円貨社債	社債券	200,000,000	99.73	99.73	0.499	1.19
	フランス			199,472,000	199,468,000	2024/12/12
28	12回 三井住友トラストHD期限前償還条項付無担保社債	社債券	112,000,000	99.89	99.89	0.41	0.67
	日本			111,876,800	111,876,800	2029/6/11
29	19回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	100,000,000	100.31	100.30	1.44	0.60
	メキシコ			100,310,000	100,306,000	2024/7/24
30	54回 ソフトバンクグループ社債	社債券	100,000,000	100.10	100.09	1.569	0.60
	日本			100,100,000	100,098,000	2024/6/12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	0.60
社債券	94.87
合計	95.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。