有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月30日-令和4年1月31日)

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【提出】: 2022/04/27 9:10
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	社債券	AVIATION CAPITAL GROUP	24,563,000	12,458.65	3,060,220,610	12,262.35	3,012,003,148	5.5	2024/12/15	3.27
カナダ	社債券	FIRST QUANTUM MINERALS L	25,050,000	11,682.11	2,926,368,604	11,641.95	2,916,308,820	6.5	2024/3/1	3.17
アメリカ	社債券	MAUSER PACKAGING SOLUT	24,006,000	11,560.83	2,775,294,114	11,554.30	2,773,726,866	5.5	2024/4/15	3.01
ケイマン	社債券	PARK AEROSPACE HOLDINGS	22,000,000	12,211.54	2,686,538,843	12,081.29	2,657,885,105	5.5	2024/2/15	2.89
イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	21,328,000	12,158.44	2,593,153,388	11,985.98	2,556,371,762	4.375	2024/9/11	2.78
アメリカ	社債券	CONTINENTAL RESOURCES	21,500,000	11,919.32	2,562,655,767	11,799.33	2,536,856,052	3.8	2024/6/1	2.76
リベリア	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	19,000,000	12,219.41	2,321,688,375	12,100.39	2,299,075,240	9.125	2023/6/15	2.50
アメリカ	社債券	HOWMET AEROSPAC	19,000,000	12,025.75	2,284,892,633	12,089.59	2,297,022,494	5.125	2024/10/1	2.49
アメリカ	社債券	DAE FUNDING LLC 1.55%	20,000,000	11,281.36	2,256,272,401	11,094.87	2,218,975,888	1.55	2024/8/1	2.41
イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO SPA 3.25	19,000,000	11,883.15	2,257,799,595	11,654.26	2,214,310,694	3.25	2024/9/23	2.40
ケイマン	社債券	ALIBABA GROUP HOLDING	18,611,000	12,024.94	2,237,962,745	11,866.87	2,208,543,933	3.6	2024/11/28	2.40
アメリカ	社債券	AIR LEASE CORP	18,150,000	12,134.39	2,202,393,001	11,947.39	2,168,452,963	4.25	2024/9/15	2.36
アメリカ	社債券	TENNECO INC	18,130,000	11,346.37	2,057,097,692	11,526.69	2,089,788,942	5.375	2024/12/15	2.27
アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND	18,000,000	11,722.38	2,110,030,138	11,598.91	2,087,805,138	2.875	2024/8/14	2.27
イギリス	社債券	NATWEST GROUP PLC 5.125%	17,000,000	12,302.25	2,091,383,415	12,129.73	2,062,054,687	5.125	2024/5/28	2.24
アメリカ	社債券	SERVICE PROPERTIES TRUST	18,300,000	10,991.98	2,011,532,820	11,137.63	2,038,186,912	4.35	2024/10/1	2.21
サウジアラビア	社債券	SAUDI ARABIAN OIL CO	17,000,000	11,829.35	2,010,989,562	11,706.60	1,990,122,272	2.875	2024/4/16	2.16
シンガポール	社債券	BOC AVIATION LTD 3.5%	16,575,000	11,973.70	1,984,641,970	11,838.18	1,962,178,584	3.5	2024/10/10	2.13
ケイマン	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	16,651,778	10,910.28	1,816,757,065	10,948.94	1,823,193,223	6.5	2024/9/15	1.98
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS4.875	15,300,000	11,880.85	1,817,770,203	11,828.50	1,809,761,548	4.875	2024/1/18	1.97
イギリス	社債券	LLOYDS BANKING	14,835,000	12,242.25	1,816,138,821	12,025.89	1,784,041,304	4.5	2024/11/4	1.94
アメリカ	社債券	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	15,000,000	11,938.01	1,790,701,604	11,760.45	1,764,067,601	3.4	2024/6/20	1.92
アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC 5.25%	15,000,000	11,836.65	1,775,497,968	11,713.24	1,756,986,858	5.25	2024/6/1	1.91
カナダ	社債券	NOVA CHEMICALS CORP	14,580,000	11,797.19	1,720,030,710	11,684.93	1,703,663,665	4.875	2024/6/1	1.85
アメリカ	社債券	OVINTIV EXPLORATION INC	13,400,000	12,471.36	1,671,162,290	12,359.47	1,656,169,733	5.625	2024/7/1	1.80
アメリカ	社債券	DIAMONDBACK ENE	14,000,000	11,795.89	1,651,425,162	11,654.33	1,631,607,027	2.875	2024/12/1	1.77
中国	社債券	BANK OF CHINA 5%	13,000,000	12,463.46	1,620,250,955	12,296.10	1,598,494,055	5	2024/11/13	1.74
アメリカ	社債券	PLAINS ALL AMER	13,303,000	11,961.83	1,591,282,575	11,781.64	1,567,312,445	3.6	2024/11/1	1.70
アメリカ	社債券	DEVON ENERGY CORPORATION	12,500,000	12,392.59	1,549,073,944	12,271.29	1,533,911,300	5.25	2024/9/15	1.67
ケイマン	社債券	COUNTRY GARDEN HLDGS 6.5	13,880,000	10,457.27	1,451,469,770	9,937.30	1,379,297,240	6.5	2024/4/8	1.50

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	0.64
特殊債券	0.42
社債券	102.78
合計	103.84

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開示資料

決算