有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/31-2024/01/30)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/04/25 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	AVIATION CAPITAL GROUP	24,563,000	15,006.19	3,685,971,014	14,997.58	3,683,856,760	5.5	2024/12/15	4.41
2	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	24,400,000	14,864.48	3,626,933,985	14,871.68	3,628,691,905	4.063	2024/11/1	4.34
3	アメリカ	社債券	CONTINENTAL RESOURCES	21,500,000	14,957.48	3,215,858,445	14,982.70	3,221,281,307	3.8	2024/6/1	3.86
4	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	21,328,000	14,953.47	3,189,278,010	14,931.83	3,184,662,346	4.375	2024/9/11	3.81
5	アメリカ	社債券	PLAINS ALL AMER	20,303,000	14,854.13	3,015,834,129	14,867.64	3,018,578,220	3.6	2024/11/1	3.61
6	アメリカ	社債券	DAE FUNDING LLC 1.55%	20,000,000	14,701.21	2,940,243,116	14,760.15	2,952,030,753	1.55	2024/8/1	3.53
7	イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO SPA 3.25	19,000,000	14,817.57	2,815,338,507	14,857.06	2,822,841,837	3.25	2024/9/23	3.38
8	ケイマン	社債券	ALIBABA GROUP HOLDING	18,611,000	14,834.46	2,760,842,750	14,848.36	2,763,429,466	3.6	2024/11/28	3.31
9	アメリカ	社債券	AIR LEASE CORP	18,150,000	14,929.20	2,709,650,224	14,931.74	2,710,112,272	4.25	2024/9/15	3.24
10	アメリカ	社債券	BAXTER INTERNATIONAL INC	18,000,000	14,567.78	2,622,202,184	14,581.65	2,624,698,337	1.322	2024/11/29	3.14
11	サウジアラビア	社債券	SAUDI ARABIAN OIL CO	17,000,000	14,965.71	2,544,172,337	15,008.38	2,551,426,193	2.875	2024/4/16	3.05
12	アメリカ	社債券	GE HEALTHCARE TECH INC	16,900,000	15,073.00	2,547,338,512	15,054.61	2,544,229,437	5.55	2024/11/15	3.05
13	アメリカ	社債券	LAS VEGAS SANDS	17,000,000	14,836.14	2,522,143,870	14,860.57	2,526,298,368	3.2	2024/8/8	3.02
14	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING	16,835,000	14,909.19	2,509,962,920	14,909.85	2,510,074,665	4.5	2024/11/4	3.00
15	アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL CO	16,877,000	14,836.97	2,504,036,274	14,843.12	2,505,074,894	3.5	2024/11/7	3.00
16	アメリカ	社債券	STEEL DYNAMICS INC 2.8%	16,825,000	14,725.71	2,477,602,024	14,754.32	2,482,415,349	2.8	2024/12/15	2.97
17	アメリカ	社債券	PHILIP MORRIS INTL INC	15,000,000	15,049.55	2,257,433,765	15,035.30	2,255,296,186	5.125	2024/11/15	2.70
18	アメリカ	社債券	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	15,000,000	14,925.90	2,238,886,304	14,954.75	2,243,213,012	3.4	2024/6/20	2.69
19	アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND	15,000,000	14,829.40	2,224,410,435	14,864.96	2,229,745,283	2.875	2024/8/14	2.67
20	アメリカ	社債券	SPRINT CORP 7.125%	14,500,000	15,131.87	2,194,122,383	15,110.39	2,191,006,979	7.125	2024/6/15	2.62
21	アメリカ	社債券	VICI PROPERTIES / NOTE	14,359,000	15,053.84	2,161,581,387	15,050.22	2,161,061,288	5.625	2024/5/1	2.59
22	日本	社債券	SOFTBANK GROUP	14,000,000	14,925.74	2,089,604,562	14,961.47	2,094,606,050	4.75	2024/9/19	2.51
23	中国	社債券	BANK OF CHINA 5%	13,000,000	14,990.30	1,948,740,088	14,990.83	1,948,808,721	5	2024/11/13	2.33
24	アメリカ	社債券	DEVON ENERGY CORPORATION	12,500,000	15,035.59	1,879,449,688	15,026.03	1,878,254,857	5.25	2024/9/15	2.25
25	シンガポール	社債券	BOC AVIATION LTD 3.5%	12,575,000	14,847.77	1,867,107,725	14,885.21	1,871,815,992	3.5	2024/10/10	2.24
26	アメリカ	社債券	GSK CONSUMER HEALTHCARE	12,405,000	15,000.32	1,860,789,836	15,038.11	1,865,478,414	3.024	2024/3/24	2.23
27	アメリカ	社債券	EQM MIDSTREAM PARTNERS L	12,000,000	14,900.79	1,788,095,692	14,938.98	1,792,678,350	4	2024/8/1	2.15
28	アメリカ	社債券	GRAPHIC PACKAGING INTERN	11,500,000	14,903.23	1,713,872,368	14,904.27	1,713,991,786	4.125	2024/8/15	2.05
29	カナダ	社債券	NOVA CHEMICALS CORP	11,265,000	14,936.60	1,682,608,796	14,993.49	1,689,017,317	4.875	2024/6/1	2.02
30	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	11,300,000	14,851.11	1,678,175,966	14,865.49	1,679,800,508	3.5	2024/11/1	2.01

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	1.24
特殊債券	1.48
社債券	138.16
合計	140.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/31-2024/01/30)

開示資料

決算