有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/02/01-2023/01/30)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/04/27 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	AVIATION CAPITAL GROUP	24,563,000	13,500.31	3,316,082,587	13,476.82	3,310,312,353	5.5	2024/12/15	3.61
2	カナダ	社債券	NOVA CHEMICALS CORP	22,535,000	13,369.00	3,012,704,459	13,461.97	3,033,655,843	4.875	2024/6/1	3.31
3	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	22,400,000	13,249.86	2,967,970,062	13,156.00	2,946,944,093	4.063	2024/11/1	3.22
4	アメリカ	社債券	CONTINENTAL RESOURCES	21,500,000	13,358.54	2,872,086,458	13,310.08	2,861,667,618	3.8	2024/6/1	3.12
5	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	21,328,000	13,406.61	2,859,361,953	13,309.78	2,838,710,802	4.375	2024/9/11	3.10
6	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC 5.25%	20,500,000	13,210.64	2,708,183,180	13,231.25	2,712,406,936	5.25	2024/6/1	2.96
7	ケイマン	社債券	PARK AEROSPACE HOLDINGS	20,000,000	13,509.00	2,701,801,764	13,511.47	2,702,295,415	5.5	2024/2/15	2.95
8	アメリカ	社債券	HOWMET AEROSPAC	19,500,000	13,583.64	2,648,811,465	13,463.26	2,625,337,484	5.125	2024/10/1	2.86
9	アメリカ	社債券	DAE FUNDING LLC 1.55%	20,000,000	12,913.56	2,582,712,955	12,787.21	2,557,442,772	1.55	2024/8/1	2.79
10	オーストラリア	社債券	FMG RESOURCES AUG 2006	18,644,000	13,558.60	2,527,866,785	13,463.13	2,510,066,484	5.125	2024/5/15	2.74
11	イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO SPA 3.25	19,000,000	13,002.08	2,470,396,941	12,996.94	2,469,419,684	3.25	2024/9/23	2.69
12	ケイマン	社債券	ALIBABA GROUP HOLDING	18,611,000	13,299.47	2,475,164,694	13,212.83	2,459,040,625	3.6	2024/11/28	2.68
13	アメリカ	社債券	AIR LEASE CORP	18,150,000	13,408.92	2,433,720,383	13,350.26	2,423,073,234	4.25	2024/9/15	2.64
14	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	17,500,000	13,459.86	2,355,475,658	13,437.38	2,351,541,801	4.625	2024/9/1	2.57
15	イギリス	社債券	NATWEST GROUP PLC 5.125%	17,000,000	13,595.55	2,311,243,618	13,518.39	2,298,127,081	5.125	2024/5/28	2.51
16	サウジアラビア	社債券	SAUDI ARABIAN OIL CO	17,000,000	13,303.44	2,261,586,413	13,253.60	2,253,113,231	2.875	2024/4/16	2.46
17	ケイマン	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	17,255,404	12,529.61	2,162,035,366	12,210.17	2,106,914,938	6.5	2024/9/15	2.30
18	メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS4.875	15,300,000	13,479.21	2,062,320,623	13,458.02	2,059,077,128	4.875	2024/1/18	2.25
19	アメリカ	社債券	PLAINS ALL AMER	15,303,000	13,297.64	2,034,938,046	13,206.11	2,020,931,994	3.6	2024/11/1	2.20
20	アメリカ	社債券	SPRINT CORP 7.125%	14,500,000	13,846.58	2,007,754,132	13,825.22	2,004,657,669	7.125	2024/6/15	2.19
21	アメリカ	社債券	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	15,000,000	13,270.07	1,990,511,202	13,238.80	1,985,820,475	3.4	2024/6/20	2.17
22	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING	14,835,000	13,428.88	1,992,174,495	13,355.32	1,981,262,073	4.5	2024/11/4	2.16
23	アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND	15,000,000	13,038.01	1,955,702,922	12,968.87	1,945,330,936	2.875	2024/8/14	2.12
24	アメリカ	社債券	LAS VEGAS SANDS	14,500,000	13,128.56	1,903,641,611	13,121.49	1,902,616,836	3.2	2024/8/8	2.08
25	中国	社債券	BANK OF CHINA 5%	13,000,000	13,617.45	1,770,269,590	13,460.88	1,749,914,839	5	2024/11/13	1.91
26	アメリカ	社債券	SEALED AIR CORP 5.125%	13,000,000	13,605.32	1,768,692,252	13,406.18	1,742,803,487	5.125	2024/12/1	1.90
27	アメリカ	社債券	DEVON ENERGY CORPORATION	12,500,000	13,672.15	1,709,019,740	13,570.71	1,696,339,755	5.25	2024/9/15	1.85
28	シンガポール	社債券	BOC AVIATION LTD 3.5%	12,575,000	13,231.40	1,663,849,463	13,195.11	1,659,286,276	3.5	2024/10/10	1.81
29	アメリカ	社債券	GSK CONSUMER HEALTHCARE	12,405,000	13,309.42	1,651,033,811	13,261.82	1,645,129,299	3.024	2024/3/24	1.79
30	アメリカ	社債券	VICI PROPERTIES / NOTE	11,848,000	13,618.93	1,613,570,834	13,531.84	1,603,252,775	5.625	2024/5/1	1.75

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	1.01
特殊債券	0.48
社債券	116.03
合計	117.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/02/01-2023/01/30)

開示資料

決算