純資産
個別
- 2023年5月18日
- 79億1241万
- 2023年11月20日 -11.19%
- 70億2668万
個別
- 2023年5月18日
- 770億3537万
- 2023年11月20日 -8.89%
- 701億8428万
個別
- 2023年5月18日
- 6億1570万
- 2023年11月20日 -12.19%
- 5億4062万
個別
- 2023年5月18日
- 45億2325万
- 2023年11月20日 -7.59%
- 41億7991万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2023年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/02/19 9:00
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 998 46,504,659 単位型株式投資信託 176 662,729 追加型公社債投資信託 14 6,759,998 単位型公社債投資信託 464 957,221 合計 1,652 54,884,607 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/02/19 9:00
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 - #3 投資制限（連結）
- ・株式への実質投資割合には制限を設けません。2024/02/19 9:00
・同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 - #4 投資対象（連結）
- ③外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。2024/02/19 9:00
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 - #5 投資方針（連結）
- ・ポートフォリオの平均格付は、原則としてBBB格相当以上とします。2024/02/19 9:00
・銀行が発行する債券等への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 - #6 投資状況（連結）
- グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型2024/02/19 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 89,275,132 1.22 合計(純資産総額) 7,293,142,968 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 7,203,867,836 98.77 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 89,275,132 1.22 合計(純資産総額) 7,293,142,968 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 828,738,145 1.21 合計(純資産総額) 68,273,112,959 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 67,444,374,814 98.78 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 828,738,145 1.21 合計(純資産総額) 68,273,112,959 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/02/19 9:00
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/02/19 9:00
◇ 中間損益計算書2023年9月30日現在 負債合計 62,148 (純資産の部) 株主資本 48,142
- #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/02/19 9:00
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/02/19 9:00
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 - #11 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2024/02/19 9:00
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #12 運用体制（連結）
- 2024/02/19 9:00
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #13 運用状況（連結）
- 以下は2023年12月29日現在の運用状況であります。2024/02/19 9:00
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #14 附属明細表（連結）
- (1)株式(2023年11月20日現在)該当事項はありません。2024/02/19 9:00
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2023年11月20日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 親投資信託受益証券 日本円 ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド 1,320,796,920 1,739,885,782 ACI ESGグローバルREIT マザーファンド 1,128,026,377 1,726,669,975 米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド 1,966,356,755 2,422,158,250 米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド 790,021,874 1,038,720,759 小計 銘柄数:4 5,205,201,926 6,927,434,766 組入時価比率:98.6% 100.0% 合計 6,927,434,766
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
e border="0">財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。 - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/02/19 9:00
注記表(2023年11月20日現在) 負債合計 226,015,357 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/02/19 9:00
注記表(2023年11月20日現在) 負債合計 107 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/02/19 9:00
注記表(2023年11月20日現在) 負債合計 58 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/02/19 9:00
注記表(2023年11月20日現在) 負債合計 357,461,313 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
