有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/19-2023/11/20)

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	14,095,206,091	円
Ⅱ 負債総額	6,802,063,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,293,142,968	円
Ⅳ 発行済口数	8,022,181,829	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9091	円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	68,819,962,204	円
Ⅱ 負債総額	546,849,245	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,273,112,959	円
Ⅳ 発行済口数	52,513,479,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3001	円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,083,731,123	円
Ⅱ 負債総額	522,193,868	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	561,537,255	円
Ⅳ 発行済口数	621,737,391	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9032	円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,146,545,872	円
Ⅱ 負債総額	26,865,561	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,119,680,311	円
Ⅳ 発行済口数	3,269,313,595	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2601	円

(参考)ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	20,239,759,671	円
Ⅱ 負債総額	476,240,780	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,763,518,891	円
Ⅳ 発行済口数	14,561,792,307	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3572	円

(参考)米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	27,677,645,004	円
Ⅱ 負債総額	307	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,677,644,697	円
Ⅳ 発行済口数	22,337,198,897	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2391	円

(参考)米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	11,875,090,474	円
Ⅱ 負債総額	3,710,125	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,871,380,349	円
Ⅳ 発行済口数	8,875,098,487	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3376	円

(参考)ACI ESGグローバルREIT マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	20,223,686,887	円
Ⅱ 負債総額	260,342,604	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,963,344,283	円
Ⅳ 発行済口数	12,306,874,535	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6221	円