有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/19-2023/05/18)

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,933,360,801	円
Ⅱ 負債総額	7,094,822,172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,838,538,629	円
Ⅳ 発行済口数	8,843,082,254	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8864	円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	79,100,638,662	円
Ⅱ 負債総額	870,901,478	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,229,737,184	円
Ⅳ 発行済口数	62,352,565,623	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2546	円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,188,463,233	円
Ⅱ 負債総額	565,337,428	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	623,125,805	円
Ⅳ 発行済口数	707,367,672	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8809	円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,684,727,839	円
Ⅱ 負債総額	53,041,277	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,631,686,562	円
Ⅳ 発行済口数	3,772,005,860	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2279	円

(参考)ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,898,393,985	円
Ⅱ 負債総額	72,221,713	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,826,172,272	円
Ⅳ 発行済口数	17,100,713,027	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3348	円

(参考)米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	31,462,792,771	円
Ⅱ 負債総額	7,080,706	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,455,712,065	円
Ⅳ 発行済口数	26,275,950,768	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1971	円

(参考)米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,483,726,726	円
Ⅱ 負債総額	20,610,299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,463,116,427	円
Ⅳ 発行済口数	10,480,427,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2846	円

(参考)ACI ESGグローバルREIT マザーファンド

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,048,778,278	円
Ⅱ 負債総額	311,380,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,737,397,656	円
Ⅳ 発行済口数	15,316,331,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4845	円