有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/19-2022/11/18)

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,306,944,699	円
Ⅱ 負債総額	7,324,011,494	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,982,933,205	円
Ⅳ 発行済口数	9,070,094,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8801	円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	73,870,777,116	円
Ⅱ 負債総額	191,651,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,679,125,968	円
Ⅳ 発行済口数	65,759,083,163	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1204	円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,263,494,970	円
Ⅱ 負債総額	602,654,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	660,840,271	円
Ⅳ 発行済口数	754,993,599	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8753	円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,387,748,371	円
Ⅱ 負債総額	24,262,336	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,363,486,035	円
Ⅳ 発行済口数	3,947,473,377	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1054	円

(参考)ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	21,216,535,153	円
Ⅱ 負債総額	2,810,171	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,213,724,982	円
Ⅳ 発行済口数	18,546,398,181	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1438	円

(参考)米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	30,081,492,159	円
Ⅱ 負債総額	17,240,049	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,064,252,110	円
Ⅳ 発行済口数	28,181,244,121	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0668	円

(参考)米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,989,672,892	円
Ⅱ 負債総額	15,850,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,973,822,804	円
Ⅳ 発行済口数	11,445,994,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1335	円

(参考)ACI ESGグローバルREIT マザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	21,383,798,728	円
Ⅱ 負債総額	6,620,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,377,178,525	円
Ⅳ 発行済口数	15,928,712,864	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3421	円