有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月30日-令和3年5月18日)

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,283,917,914	円
Ⅱ 負債総額	6,895,492,739	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,388,425,175	円
Ⅳ 発行済口数	6,833,566,842	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0812	円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	31,833,064,156	円
Ⅱ 負債総額	194,225,514	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,638,838,642	円
Ⅳ 発行済口数	27,527,765,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1493	円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,519,455,028	円
Ⅱ 負債総額	729,672,709	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	789,782,319	円
Ⅳ 発行済口数	731,598,172	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0795	円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,360,479,802	円
Ⅱ 負債総額	8,395,294	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,352,084,508	円
Ⅳ 発行済口数	2,046,436,570	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1494	円

(参考)ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,778,352,176	円
Ⅱ 負債総額	356,670,635	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,421,681,541	円
Ⅳ 発行済口数	8,116,914,187	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2839	円

(参考)米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,000,077,218	円
Ⅱ 負債総額	383,263,034	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,616,814,184	円
Ⅳ 発行済口数	13,870,107,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0538	円

(参考)米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,431,776,667	円
Ⅱ 負債総額	164,931,225	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,266,845,442	円
Ⅳ 発行済口数	5,951,900,095	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0529	円

(参考)ACI ESGグローバルREIT マザーファンド

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,638,104,636	円
Ⅱ 負債総額	226,235,856	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,411,868,780	円
Ⅳ 発行済口数	8,061,787,840	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2915	円