有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月19日-令和3年11月18日)

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,464,445,990	円
Ⅱ 負債総額	8,873,101,625	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,591,344,365	円
Ⅳ 発行済口数	8,507,308,773	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1274	円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	72,656,822,945	円
Ⅱ 負債総額	137,138,608	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,519,684,337	円
Ⅳ 発行済口数	58,456,690,014	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2406	円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,798,723,167	円
Ⅱ 負債総額	865,120,845	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	933,602,322	円
Ⅳ 発行済口数	831,582,150	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1227	円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,448,355,549	円
Ⅱ 負債総額	8,631,897	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,439,723,652	円
Ⅳ 発行済口数	3,591,819,993	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2361	円

(参考)ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,188,057,756	円
Ⅱ 負債総額	127	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,188,057,629	円
Ⅳ 発行済口数	15,931,395,686	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3927	円

(参考)米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	29,779,620,075	円
Ⅱ 負債総額	141	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,779,619,934	円
Ⅳ 発行済口数	27,121,858,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0980	円

(参考)米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,784,559,437	円
Ⅱ 負債総額	57	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,784,559,380	円
Ⅳ 発行済口数	11,636,327,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0987	円

(参考)ACI ESGグローバルREIT マザーファンド

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	21,931,625,604	円
Ⅱ 負債総額	149	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,931,625,455	円
Ⅳ 発行済口数	14,276,991,339	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5362	円