有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,911,844,702	円
Ⅱ 負債総額	7,615,946,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,295,898,261	円
Ⅳ 発行済口数	9,124,404,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9092	円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	78,472,601,354	円
Ⅱ 負債総額	200,846,194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,271,755,160	円
Ⅳ 発行済口数	66,903,393,555	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1699	円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,461,260,036	円
Ⅱ 負債総額	698,683,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	762,576,549	円
Ⅳ 発行済口数	843,661,363	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9039	円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,716,854,247	円
Ⅱ 負債総額	9,848,434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,707,005,813	円
Ⅳ 発行済口数	4,050,721,796	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1620	円

(参考)ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,367,272,752	円
Ⅱ 負債総額	113,889,356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,253,383,396	円
Ⅳ 発行済口数	19,215,377,777	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1581	円

(参考)米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	32,389,907,315	円
Ⅱ 負債総額	217	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,389,907,098	円
Ⅳ 発行済口数	29,267,035,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1067	円

(参考)米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,779,767,625	円
Ⅱ 負債総額	81	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,779,767,544	円
Ⅳ 発行済口数	12,195,946,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1299	円

(参考)ACI ESGグローバルREIT マザーファンド

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,930,915,442	円
Ⅱ 負債総額	270,893,525	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,660,021,917	円
Ⅳ 発行済口数	15,593,260,132	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4532	円