有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/21-2024/11/18)

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,602,623,529	円
Ⅱ 負債総額	4,618,325,101	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,984,298,428	円
Ⅳ 発行済口数	5,450,486,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9145	円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	60,888,087,532	円
Ⅱ 負債総額	213,788,599	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,674,298,933	円
Ⅳ 発行済口数	40,147,928,421	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5113	円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	766,764,956	円
Ⅱ 負債総額	369,816,195	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	396,948,761	円
Ⅳ 発行済口数	437,806,270	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9067	円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,770,631,616	円
Ⅱ 負債総額	9,006,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,761,625,614	円
Ⅳ 発行済口数	2,615,416,287	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4383	円

(参考)ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,258,525,574	円
Ⅱ 負債総額	10,620,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,247,905,574	円
Ⅳ 発行済口数	10,016,674,058	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7219	円

(参考)米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	24,350,712,254	円
Ⅱ 負債総額	4,730,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,345,982,254	円
Ⅳ 発行済口数	17,256,223,671	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4109	円

(参考)米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,412,058,629	円
Ⅱ 負債総額	1,210,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,410,848,629	円
Ⅳ 発行済口数	6,806,319,930	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5296	円

(参考)ACI ESGグローバルREIT マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,103,543,452	円
Ⅱ 負債総額	13,250,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,090,293,452	円
Ⅳ 発行済口数	8,838,907,973	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9335	円