有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/11/19-2026/05/18)

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,933,516,581	円
Ⅱ 負債総額	2,866,205,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,067,311,143	円
Ⅳ 発行済口数	3,109,532,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9864	円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	50,791,464,180	円
Ⅱ 負債総額	247,891,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,543,572,894	円
Ⅳ 発行済口数	28,589,377,310	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7679	円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	372,720,994	円
Ⅱ 負債総額	178,730,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	193,990,692	円
Ⅳ 発行済口数	199,156,417	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9741	円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,182,347,155	円
Ⅱ 負債総額	9,054,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,173,292,463	円
Ⅳ 発行済口数	1,936,424,016	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6387	円

(参考)ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,861,890,820	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,861,890,820	円
Ⅳ 発行済口数	6,351,650,303	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1824	円

(参考)米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,750,740,583	円
Ⅱ 負債総額	14,640,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,736,100,583	円
Ⅳ 発行済口数	12,448,451,565	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5854	円

(参考)米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,454,610,698	円
Ⅱ 負債総額	5,820,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,448,790,698	円
Ⅳ 発行済口数	4,613,993,389	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8311	円

(参考)ACI ESGグローバルREIT マザーファンド

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,599,723,068	円
Ⅱ 負債総額	257,940,333	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,341,782,735	円
Ⅳ 発行済口数	5,925,377,228	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4204	円