有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/05/20-2025/11/18)

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,797,129,606	円
Ⅱ 負債総額	3,270,026,361	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,527,103,245	円
Ⅳ 発行済口数	3,724,331,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9470	円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	50,055,871,618	円
Ⅱ 負債総額	232,918,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,822,952,688	円
Ⅳ 発行済口数	30,774,497,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6190	円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	522,105,598	円
Ⅱ 負債総額	249,855,109	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	272,250,489	円
Ⅳ 発行済口数	290,535,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9371	円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,141,988,723	円
Ⅱ 負債総額	9,218,162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,132,770,561	円
Ⅳ 発行済口数	2,068,801,528	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5143	円

(参考)ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,995,758,772	円
Ⅱ 負債総額	6,310,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,989,448,772	円
Ⅳ 発行済口数	7,324,304,067	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9100	円

(参考)米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,649,541,476	円
Ⅱ 負債総額	3,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,646,541,476	円
Ⅳ 発行済口数	12,982,483,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5133	円

(参考)米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,408,609,046	円
Ⅱ 負債総額	1,100,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,407,509,046	円
Ⅳ 発行済口数	4,887,731,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7201	円

(参考)ACI ESGグローバルREIT マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,129,530,263	円
Ⅱ 負債総額	7,510,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,122,020,263	円
Ⅳ 発行済口数	6,793,419,519	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0788	円