有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/21-2024/05/20)

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	11,869,764,948	円
Ⅱ 負債総額	5,766,102,347	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,103,662,601	円
Ⅳ 発行済口数	6,777,454,540	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9006	円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	67,499,383,071	円
Ⅱ 負債総額	391,174,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,108,208,469	円
Ⅳ 発行済口数	45,224,034,930	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4839	円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	950,116,240	円
Ⅱ 負債総額	458,799,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	491,317,169	円
Ⅳ 発行済口数	549,720,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8938	円

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,160,967,124	円
Ⅱ 負債総額	134,934,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,026,032,881	円
Ⅳ 発行済口数	2,825,449,298	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4249	円

(参考)ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	19,484,184,059	円
Ⅱ 負債総額	165,847,150	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,318,336,909	円
Ⅳ 発行済口数	11,727,920,111	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6472	円

(参考)米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	26,955,969,799	円
Ⅱ 負債総額	85,610,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,870,359,799	円
Ⅳ 発行済口数	19,086,708,280	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4078	円

(参考)米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	11,628,985,585	円
Ⅱ 負債総額	88,724,911	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,540,260,674	円
Ⅳ 発行済口数	7,536,275,464	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5313	円

(参考)ACI ESGグローバルREIT マザーファンド

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	19,302,219,727	円
Ⅱ 負債総額	131,682,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,170,537,279	円
Ⅳ 発行済口数	10,531,675,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8203	円