剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2025/02/17 9:01

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2023年11月21日至 2024年 5月20日	第8期自 2024年 5月21日至 2024年11月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	51,305,887	19,861,772
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,224,653,700	△670,663,601
剰余金増加額又は欠損金減少額	212,022,583	139,557,950
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	212,022,583	139,557,950
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,584,589	6,760,814
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,584,589	6,760,814
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△670,663,601	△399,164,059

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,877
当期純利益			26,064

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年11月18日現在)
元本	10,452,195,282
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,116,145,186

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2024年11月18日現在)
元本	18,111,636,176
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,926,681,261

注記表

2025/02/17 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2024年11月18日現在)
元本	7,102,412,988
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,576,637,454

注記表

2025/02/17 9:01

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2024年11月18日現在)
元本	9,051,852,599
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,753,391,669

注記表

2025/02/17 9:01