臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型

計算期間	第14計算期間 (2023年 3月21日～2023年 5月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	615,702,503円
期末受益権口数	703,800,130口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,748円
期中騰落率	1.02%

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型

計算期間	第14計算期間 (2023年 3月21日～2023年 5月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	4,523,259,739円
期末受益権口数	3,916,336,081口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,550円
期中騰落率	5.39%