臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/11/30 9:06
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型

計算期間第11計算期間
(2022年 9月21日～2022年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)0円
期末純資産総額689,225,060円
期末受益権口数785,620,494口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,773円
期中騰落率△2.50%


グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型

計算期間第11計算期間
(2022年 9月21日～2022年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)35円
期末純資産総額4,594,449,603円
期末受益権口数3,961,645,851口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,597円
期中騰落率△3.54%