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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/05/20-2025/11/18)

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【提出】: 2026/02/17 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

ACI ESGグローバルREIT マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年11月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	81,692,914
コール・ローン	104,944,389
株式	1,334,147,953
投資証券	12,676,361,566
派生商品評価勘定	145,801
未収入金	319,909,610
未収配当金	14,405,428
未収利息	1,406
流動資産合計	14,531,609,067
資産合計	14,531,609,067
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	176,970
未払金	189,035,734
流動負債合計	189,212,704
負債合計	189,212,704
純資産の部
元本等
元本	7,084,661,099
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,257,735,264
元本等合計	14,342,396,363
純資産合計	14,342,396,363
負債純資産合計	14,531,609,067

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年11月18日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0244円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,244円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 5月20日
至 2025年11月18日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年11月18日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年11月18日現在
期首	2025年 5月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	8,259,488,677円
同期中における追加設定元本額	62,562,486円
同期中における一部解約元本額	1,237,390,064円
期末元本額	7,084,661,099円
期末元本額の内訳*
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	457,884,141円
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型	6,207,496,296円
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型	35,281,075円
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型	383,999,587円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年11月18日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	三井不動産	87,200	1,682.00	146,670,400
		住友不動産	28,900	6,918.00	199,930,200
	小計	銘柄数:2			346,600,600
		組入時価比率:2.4%			25.9%
	米ドル	CBRE GROUP INC	8,639	149.41	1,290,752.99
		HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	94,800	6.42	608,616.00
	小計	銘柄数:2			1,899,368.99
					(295,047,978)
		組入時価比率:2.1%			22.1%
	カナダドル	SIENNA SENIOR LIVING INC	126,357	20.11	2,541,039.27
	小計	銘柄数:1			2,541,039.27
					(280,911,891)
		組入時価比率:2.0%			21.1%
	ユーロ	NEINOR HOMES SLU	51,756	17.20	890,203.20
		CTP NV	14,296	18.00	257,328.00
	小計	銘柄数:2			1,147,531.20
					(206,532,665)
		組入時価比率:1.4%			15.5%
	香港ドル	GDS HOLDINGS LIMITED	173,300	29.48	5,108,884.00
		HANG LUNG PROPERTIES LTD	556,000	9.27	5,154,120.00
	小計	銘柄数:2			10,263,004.00
					(205,054,819)
		組入時価比率:1.4%			15.4%
	合計				1,334,147,953
					(987,547,353)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年11月18日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	GLP投資法人投資証券	794	113,542,000
		日本都市ファンド投資法人投資証券	728	87,724,000
		オリックス不動産投資法人投資証券	308	32,555,600
		ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	956	80,877,600
	小計	銘柄数:4	2,786	314,699,200
		組入時価比率:2.2%		2.5%
	米ドル	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	63,055	3,020,965.05
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	29,292	934,707.72
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,582	1,700,900.82
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	87,384	2,268,488.64
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	94,861	1,727,418.81
		CARETRUST REIT INC	26,755	973,346.90
		COPT DEFENSE PROPERTIES	18,286	523,893.90
		CUBESMART	23,054	830,635.62
		DIGITAL REALTY TRUST INC	21,478	3,387,080.60
		EQUINIX INC	6,253	4,857,830.64
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	62,823	1,931,807.25
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,533	1,648,210.57
		EXTRA SPACE STORAGE INC	15,320	2,000,026.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	21,873	1,218,107.37
		GO RESIDENTIAL REAL EST REIT	43,018	466,745.30
		HOST HOTELS & RESORTS INC	37,649	648,692.27
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	221,542	416,498.96
		IRON MOUNTAIN INC	23,374	2,072,806.32
		KILROY REALTY CORP	17,650	713,060.00
		MACERICH CO /THE	75,670	1,253,851.90
		MILLROSE PROPERTIES-CL A	27,369	807,385.50
		PROLOGIS INC	61,485	7,594,627.20
		SIMON PROPERTY GROUP INC	15,713	2,843,895.87
		SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	15,115	480,959.30
		TANGER INC	38,006	1,252,297.70
		UDR INC	21,727	749,146.96
		URBAN EDGE PROPERTIES	66,591	1,237,260.78
		VENTAS INC	50,021	3,951,659.00
		VORNADO REALTY TRUST	22,635	748,992.15
		WELLTOWER INC	45,096	8,896,087.92
		WP CAREY INC	25,116	1,682,772.00
	小計	銘柄数:31	1,294,326	62,840,159.02
				(9,761,590,302)
		組入時価比率:68.1%		76.9%
	ユーロ	AEDIFICA	13,627	910,964.95
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	74,278	945,558.94
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,640	969,516.80
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	21,598	484,659.12
	小計	銘柄数:4	120,143	3,310,699.81
				(595,859,751)
		組入時価比率:4.2%		4.7%
	英ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	64,872	710,997.12
		BRITISH LAND	149,520	568,176.00
		SEGRO PLC	132,260	929,787.80
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	381,291	566,598.42
	小計	銘柄数:4	727,943	2,775,559.34
				(567,019,017)
		組入時価比率:4.0%		4.5%
	豪ドル	CHARTER HALL GROUP	81,358	1,808,588.34
		GOODMAN GROUP	123,782	3,677,563.22
		SCENTRE GROUP	673,615	2,748,349.20
		STOCKLAND TRUST GROUP	233,110	1,438,288.70
	小計	銘柄数:4	1,111,865	9,672,789.46
				(974,243,354)
		組入時価比率:6.8%		7.7%
	シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	856,600	1,995,878.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	216,100	488,386.00
		KEPPEL DC REIT	593,856	1,401,500.16
小計	銘柄数:3	1,666,556	3,885,764.16
			(462,949,942)
	組入時価比率:3.2%		3.7%
	合計			12,676,361,566
				(12,361,662,366)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年11月18日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	44,266,538	-	44,412,339	145,801
米ドル	2,854,790	-	2,864,995	10,205
ユーロ	41,411,748	-	41,547,344	135,596
売建	44,266,538	-	44,443,508	△176,970
米ドル	41,411,748	-	41,578,867	△167,119
香港ドル	2,854,790	-	2,864,641	△9,851
合計	-	-	-	△31,169

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/05/20-2025/11/18)

開示資料

決算