東京海上・厳選資産バランスファンド(毎月決算型)

第3期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月16日-令和4年5月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月16日-令和4年5月13日)で絞込み

個別

2021年11月15日: 145万
2022年5月13日 -53.84%: 67万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2021年 5月14日至 2021年11月15日	当期自 2021年11月16日至 2022年 5月13日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	167,432	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,458,680	673,291
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,458,680	645,831
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	27,460
分配金		※1-	※1-

2022/08/12 9:01

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